CHEQUES

CHEQUES: En este modulo usted podrá, capturar, modificar, borrar, o cancelar e imprimir los cheques contables.

Póliza.- Seleccione la cuenta de cheques del cual se va a capturar el cheque. Estos tipos están definidos en la parte de diarios contables. Posteriormente nos dará el siguiente número que corresponda. Si se va a hacer un cheque nuevo se debe presionar la techa <ENTER> para proceder a capturarlo, si lo que se quiere es ver o modificar uno ya existente, se digita el número del cheque que se quiere consultar o modificar, y si este existe, desplegará el contenido de éste permitiendo modificar solo los datos de la afectación contable. En caso contrario, el sistema procederá a registrarlo.

Numero de cheque.- El sistema automáticamente le va a proporcionar un numero consecutivo para que inicie una nueva captura, si este numero lo desea solo teclee <ENTER>.

Fecha.- El sistema automáticamente le da la fecha en la cual se esta realizando el proceso si es la fecha que desea solo teclee <ENTER> en caso contrario, capture la fecha deseada

Concepto.- Son los diferentes tipos de movimientos contables que podemos tener en nuestra empresa. Estos conceptos se definen en el módulo de Mantenimiento a conceptos. En la parte derecha usted puede capturar el título de la póliza.

Automáticamente aparecerá la afectación contable del concepto seleccionado, usted solo tendrá que modificar los importes de cada una de las cuentas. En la parte inferior aparece el nombre de la cuenta donde se encuentra posicionado.

Beneficiario.- Digitar el código del proveedor de servicios si se tiene registrado en cuentas por pagar o digitar el código de proveedores de mostrados, para que el sistema nos permita digitar el nombre del beneficiario. Si el código de proveedor digitado existe en cuentas por pagar, mostrará el nombre del proveedor sin permitir modificación del nombre.

Cuenta.- Teclear el número de cuenta en contabilidad recuerde que si el código del cuenta contable ya existe, se presentarán los datos del mismo en pantalla, si el código es nuevo, la pantalla presentará los datos del proveedor en blanco para su captura.

En esta parte usted puede teclear ? para obtener ayuda y buscar una cuenta que ya existe. Al oprimir esta tecla, aparecer la siguiente pantalla:

Búsqueda por:

Seleccione esta opción si quiere hacer la búsqueda por número de cuenta.

Seleccione esta opción si quiere hacer la búsqueda por el nombre de la cuenta.

Seleccione esta opción si quiere hacer la búsqueda por un campo en especial de la cuenta, si esta opción es seleccionada, mostrará los campos por los cuales se puede efectuar esta búsqueda.

Campo :

Indique por que campo quiere filtrar la consulta., y a continuación le solicitará el que deba contener el campo de búsqueda especial.

Si su selección fue por número o nombre, el sistema le solicitará:

Desde.- Proporcione el valor inicial para la búsqueda de la cuenta.

Hasta.- Proporcione el valor final para la búsqueda de la cuenta.

Seleccione el nivel de la cuenta que requiere consultar.

Después de proporcionar la información necesaria para la búsqueda, deberá dar click en el botón para comenzar la búsqueda de la cuenta.

Se sale de la consulta.

El sistema le desplegará una pantalla como ésta, mostrando las cuentas que cumplieron con las condiciones que usted proporcionó:

Seleccione la cuenta que quiera obtener, después oprima la tecla <ESC> para tomar el dato seleccionado y regresar a la pantalla donde se solicitó la ayuda.

Centro costo.- Digitar el centro de costo a la cual pertenece este gasto. Este dato solo deberá digitarlo si es una cuenta para llevar el control de gastos por centros de costo.

Referencia.- Digitar la referencia por la cual se efectúa esta afectación contable.

Si se trata de una cuenta que tiene el indicador del control para el DIOT activado, se deberán digitar los siguientes campos:

En este campo si se requiere una consulta de los RFCs de proveedores varios ya existentes, deberá digitar las 3 primeras letras del rfc y presionar las techas <Control> y <Enter> al mismo tiempo, y el sistema nos desplegara:

Para que seleccione el RFC que requiere. Después presione la tecla de <Esc> para tomar el dato seleccionado y regresar a a la pantalla donde se solicitó la ayuda.

% IVA.- Después de digitar el RFC debe digitar el porcentaje del IVA al cual corresponde el importe de este movimiento

Presupuesto: Si se trata de una cuenta con presupuesto, desplegara el importe presupuestado.

Presupuesto ejercido: Si se trata de una cuenta con presupuesto, desplegara el total de importe que se lleva gastado de ese presupuesto.

SAT Tipo de Tercero: digitar el tipo de tercero que le corresponde a este proveedor (04=nacional 05=extranjero 15=Global).

SAT Tipo de Operación: digitar el tipo de operación que le corresponde a este proveedor(03=prestación servicios .profesionales 06=arrendamiento inmuebles 85=otros).

Observaciones: Digitar la palabra COMBUSTIBLE, si se trata de un proveedor de combustible (Gasolina, Diesel, etc), para que en el reporte de DIOT lo desglose y no lo tome como proveedor global en el caso de que su gasto sea menor al % de gastos definido por el SAT. Si no es un proveedor de combustible, se puede digitar lo que se requiera, a excepción de esta palabra.

Al terminar, de click en:

para regresar a la pantalla de donde fue solicitada esta captura.

Este Botón nos muestra los totales de las cuentas que van acumulados en esta póliza. Solicitando:

Imprime el cheque.. Para que esto funcione, se deberá de tener asignando un formato de impresión para el cheque en Menú General => Contabilidad => Mantenimientos => Diarios contables.

Permite salir de la captura de esta póliza, regresando el control al campo de tipo de póliza, en dado caso de que la póliza se encuentre cuadrada (Total de cargos y abonos iguales), si la póliza esta descuadrada, nos mostrará el siguiente mensaje: