CONCILIACION BANCARIA. Este mantenimiento nos permite conciliar las cuentas bancarias.
Proporcione la siguiente información:
Cuenta: Digite la cuenta de bancos correspondiente a la chequera o cuenta bancaria. Con esta información el sistema le mostrara la moneda de la cuenta y la descripción de la cuenta.
En esta parte usted puede teclear ? para obtener ayuda y buscar una cuenta que ya existe. Al oprimir esta tecla, aparecer la siguiente pantalla:
Búsqueda por:
Seleccione
esta opción si quiere hacer la búsqueda por número
de cuenta.
Seleccione
esta opción si quiere hacer la búsqueda por el nombre
de la cuenta.
Seleccione
esta opción si quiere hacer la búsqueda por un campo
en especial de la cuenta, si esta opción es seleccionada,
mostrará los campos por los cuales se puede efectuar esta
búsqueda.
Campo :
Indique
por que campo quiere filtrar la consulta., y a continuación
le solicitará el
que
deba contener el campo de búsqueda especial.
Si su selección fue por número o nombre, el sistema le solicitará:
Desde.- Proporcione el valor inicial para la búsqueda de la cuenta.
Hasta.- Proporcione el valor final para la búsqueda de la cuenta.
Seleccione
el nivel de la cuenta que requiere consultar.
Después
de proporcionar la información necesaria para la búsqueda,
deberá dar click en el botón
para
comenzar la búsqueda de la cuenta.
Se
sale de la consulta.
El sistema le desplegará una pantalla como ésta, mostrando las cuentas que cumplieron con las condiciones que usted proporcionó:
Seleccione la cuenta que quiera obtener, después oprima la tecla <ESC> para tomar el dato seleccionado y regresar a la pantalla donde se solicitó la ayuda.
Rango de fechas: Digite desde que fecha y hasta que fecha requiere se muestra para conciliar. Una vez digitada el rango de fechas, el sistema procederá a mostrar los movimientos registrados en ese rango de fechas que afectan a la cuenda digitada, tanto cargos como abonos. Cuando el movimiento no esta conciliado aparece con fondo de color verde, y la fecha de conciliación en 01/011900. La cantidad de movimientos mostrados depende de la siguiente elección:
:
Muestra todos los movimientos registrados en el rango de fechas
indicado.
:
Muestra solo los movimientos que estén conciliados en el rango
de fechas indicado.
:
Muestra solo los movimientos que no estén conciliados en el
rango de fechas indicado.
:
Muestra todos los movimientos que tengan un importe entre el rango de
importes digitados en esta opción y que su fecha se encuentre
en el rango de fechas indicado. La utilidad de esta opción es
para localizar importes que a simple vista no los detectamos.
A continuación explicamos cada columna mostrada.
Diario: tipo de póliza.
Número: número de póliza.
Referencia: referencia del movimiento.
Cargo/Abono: C = cargo A = abono.
Importe: importe del movimiento.
Fecha: Fecha de la póliza.
Fecha de Conciliación: Digitar la fecha de cuando fue registrado este movimiento por el banco. Cuando esta fecha se registra, el fondo del movimiento cambiara de verde a blanco, que significa que ya esta conciliado.
Genera
un reporte de lo que se tiene mostrado en pantalla, esta impresión
puede ser:
para
grabarlo en una hoja de calculo xls.
Para
enviar la impresión a la impresora seleccionada.
Para
salir de esta cuenta, pasando el control al campo cuenta para digitar
otra cuenta a conciliar.
