Este proceso sirve para saldar documentos de clientes que se requieran saldar.
Seleccionar en Menú general => Cuentas por Cobrar => Procesos => Eliminación de Saldos.
Documento : Seleccionar el tipo de documento del cual se requiere eliminar pequeños saldos , Por ejemplo : Factura,.
Moneda : Seleccionar la moneda del tipo de documento que se requiere saldar.
Hasta la fecha : Digitar hasta que fecha se quiere saldar documentos.
Saldo menor a: Margen del saldo del documento, para poder ser considerado. Toma como margen mas menos la cantidad que se digite aquí.
Fecha de expedición : Digitar la fecha con que se requiere que aparezca el documento de ajuste.
Después de proporcionar la información solicitada, el sistema procederá a:
Buscar todos los documentes de acuerdo al tipo de documento a saldar que no estén saldados y que su saldo se encuentre en el rango de la cantidad indicada en saldo menor a, y que su fecha sea menor o igual a la fecha digitada en Hasta la fecha . Si cumple estas condiciones, generara un documento del tipo de documento indicado en Documento destino por la cantidad que corresponda para saldar el documento, y con fecha indicada en fecha de expedición.
Por cada documento que cumpla las condiciones, generara un documento para saldarla.
Si existen 10 facturas que cumplen las condiciones para ser saldadas, generara 10 documentos para saldarlas. (Uno por cada una.)
Requerimientos: para que esto funcione, si el documento que se va a saldar tiene como tipo de afectación Cargo, el documento con que se salda debe de ser un documento que tenga como tipo de afectación Abono.
Ejemplo:
En la pantalla mostrada se selecciono como tipo de documento a saldar un documento Factura, este documento tiene características de:
Afectación : Cliente
Afectación contable : Cargo
Y como tipo de documento para hacer el ajuste el documento Ajuste Cliente, y este documente tiene características de:
Afectación : Cliente
Afectación contable: Abono