DEFINICIÓN DE CUENTAS DE CONTABILIDAD: En este módulo usted proporcionará las cuentas de contabilidad a la cuales se debe hacer la afectación de cada tipo de documento. Las cuentas que se definen en este módulo, es a donde se va a aplicar el tipo de afectación contable de acuerdo al tipo de documento. Ejemplo: si el documento tiene como tipo de afectación contable CARGO, las cuentas que se definan en este módulo, serán los cargos de la póliza, y el movimiento contrario (abonos), sera efectuado a las cuentas definidas en tipo de proveedores o clientes.
Para hacer esta definición, primero debe posicionarse en el tipo de documento que quiere asignar la cuenta, y a continuación proporcione los siguientes datos:
Diario.- Proporcione el tipo de póliza que se generará:
IN=Ingresos.
EG=Egresos.
DI=Diario.
Para sistemas como Compaq, este dato es numérico
1= Ingresos
2= Egresos.
3= Diario,
4= De orden
Este campo solo se utiliza cuando se generan pólizas externas. En la aplicación en linea, el tipo de documento debe ser igual al diario utilizado en contabilidad.
Cta. contabilidad.- Cuenta en contabilidad que se afectará. En el caso de que se para pólizas externas de Contpaq, la cuenta debe digitarse con todo los ceros correspondientes, de acuerdo a la longitud de la cuenta en contpaq. Ejemplo: el formato de la cuenta es: XXX-XXX-XXX, si hablamos de la cuenta de bancos, donde solo tenemos hasta el segundo nivel, (cta. mayor:111 y sub-cta 001) en este campo digitaremos 111001000.
Si es para afectación en linea, solo se debe digitar hasta el nivel de afectación, ejemplo: el formato de la cuenta es: XXX-XXX-XXX, si hablamos de la cuenta de bancos, donde solo tenemos hasta el segundo nivel, (cta. mayor:111 y sub-cta 001) en este campo digitaremos 111001.
Las siguientes tres columnas se refieren a los impuestos definidos en parámetros generales y debe de capturar las cuentas contables que afectan.
Tamaño Subcuenta.- Cuando queremos que la afectación de los cargos o abonos de los clientes o proveedores se haga a una subcuenta específica donde el código del cliente o proveedor indica la subcuenta a hacer la aplicación, indique el numero de caracteres que se toman del código del cliente o proveedor contando de derecha a izquierda.
Tipo de afectación.-
Fecha de aplicación contable.- Si tenemos aplicación en linea, nos indica desde que fecha se comienza a generar la afectación contable en forma automática.
Imprime
un reporte un
reporte de como quedo la afectación contable en cada
documento.
